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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 615.00 | 15 199.00 | 416.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 314.00 | 19 898.00 | 150 416.00 | 170 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BZ Autres créances | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 037.00 | 19 898.00 | 214 139.00 | 234 037.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 682.00 | 78 360.00 | | 75 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896.00 | 69 322.00 | | 1 896.00 |
DL TOTAL (I) | 209 578.00 | 279 682.00 | | 209 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 34 816.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 004.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | 34 792.00 | | 1 349.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 449.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 561.00 | 71 061.00 | | 4 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 139.00 | 350 744.00 | | 214 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 561.00 | 71 061.00 | | 4 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 529.00 | | | 174 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 215.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 170 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 215.00 | | | 154 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 730.00 | 169.00 | | 19 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 031.00 | 169.00 | | 15 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |