| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 455.00 | | 75 455.00 | 75 455.00 |
AP Constructions | 679 100.00 | 41 051.00 | 638 049.00 | 679 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 540.00 | 52 741.00 | 28 798.00 | 81 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 414 318.00 | | 3 414 318.00 | 3 414 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 859.00 | 93 793.00 | 4 209 066.00 | 4 302 859.00 |
BZ Autres créances | 1 040 221.00 | | 1 040 221.00 | 1 040 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
CF Disponibilités | 723 611.00 | | 723 611.00 | 723 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 968.00 | | 1 869 968.00 | 1 869 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 828.00 | 93 793.00 | 6 079 035.00 | 6 172 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
DG Autres réserves | 2 837 209.00 | 1 236 175.00 | | 2 837 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 209.00 | 1 601 034.00 | | -25 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 303 034.00 | 4 328 244.00 | | 4 303 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 443.00 | 689 001.00 | | 1 644 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 263.00 | 63 098.00 | | 50 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 10 639.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 110.00 | 114 183.00 | | 47 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EA Autres dettes | 28 793.00 | 4 337.00 | | 28 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 000.00 | 881 260.00 | | 1 776 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 035.00 | 5 209 504.00 | | 6 079 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 980 000.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 1 687 381.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 407.00 | 2 790 293.00 | | 193 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 617.00 | 1 189 259.00 | | 218 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 209.00 | 1 601 034.00 | | -25 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 354.00 | | 1 468 015.00 | 3 228 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 509.00 | 3 466 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 509.00 | 4 302 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 756.00 | | 2 341.00 | 833 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 598.00 | | 1 465 674.00 | 2 394 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 220.00 | 34 573.00 | | 59 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 220.00 | 34 573.00 | | 59 220.00 |