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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 6 411.00 | 3 681.00 | 10 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 894.00 | 21 009.00 | 24 885.00 | 45 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 986.00 | 27 420.00 | 28 566.00 | 55 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 386.00 | | 410 386.00 | 410 386.00 |
BZ Autres créances | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CF Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 106.00 | | 429 106.00 | 429 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 092.00 | 27 420.00 | 457 672.00 | 485 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DH Report à nouveau | 88 732.00 | 106 159.00 | | 88 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 656.00 | -17 427.00 | | 7 656.00 |
DL TOTAL (I) | 97 536.00 | 89 880.00 | | 97 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 643.00 | 128 482.00 | | 117 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 34 840.00 | | 7 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 826.00 | 164 982.00 | | 171 826.00 |
EA Autres dettes | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 136.00 | 328 304.00 | | 360 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 672.00 | 418 184.00 | | 457 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 409.00 | 228 235.00 | | 261 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 223.00 | | 1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 586.00 | | 3 400.00 | 52 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 494.00 | | 3 400.00 | 42 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962.00 | 14 458.00 | | 12 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 3 364.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | 11 094.00 | | 9 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
UX Autres créances clients | 410 386.00 | 410 386.00 | | 410 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 631.00 | 17 904.00 | 98 727.00 | 116 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 121.00 | 425 121.00 | | 425 121.00 |
VW T.V.A. | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 136.00 | 261 409.00 | 98 727.00 | 360 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | 6 485.00 | | 5 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 797.00 | 16 176.00 | | 1 797.00 |
ST Autres comptes | 59 574.00 | 24 655.00 | | 59 574.00 |
YT Sous‐traitance | 40 380.00 | 34 491.00 | | 40 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 1 143.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 816.00 | 7 628.00 | | 6 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 796.00 | 142 495.00 | | 154 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 657.00 | 20 829.00 | | 16 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 750.00 | 75 321.00 | | 101 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |