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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 722.00 | 41 089.00 | 48 633.00 | 89 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 283.00 | 43 104.00 | 2 487 178.00 | 2 530 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
BZ Autres créances | 464 997.00 | | 464 997.00 | 464 997.00 |
CF Disponibilités | 206 157.00 | | 206 157.00 | 206 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 160.00 | | 781 160.00 | 781 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 442.00 | 43 104.00 | 3 268 338.00 | 3 311 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 431 679.00 | | 2 431 679.00 | 2 431 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 161.00 | 16 085.00 | | 16 161.00 |
DG Autres réserves | 136 155.00 | 134 724.00 | | 136 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 300.00 | 1 506.00 | | 503 300.00 |
DK Provisions réglementées | 34 775.00 | 31 758.00 | | 34 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 391.00 | 666 074.00 | | 1 172 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 172.00 | 307 247.00 | | 351 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 840.00 | 1 008 763.00 | | 1 324 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 447.00 | 74 317.00 | | 89 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 045.00 | 83 935.00 | | 56 045.00 |
EA Autres dettes | 274 443.00 | 447 578.00 | | 274 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 947.00 | 1 921 840.00 | | 2 095 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 338.00 | 2 587 914.00 | | 3 268 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 166.00 | 1 750 711.00 | | 1 910 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 2 155.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 424 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 1 973.00 | | 1 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 017.00 | 6 821.00 | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 8 794.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 002.00 | -8 794.00 | | -5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 632.00 | 394 782.00 | | 937 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 332.00 | 393 276.00 | | 434 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 300.00 | 1 506.00 | | 503 300.00 |