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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 163.00 | 258.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 566.00 | 289 173.00 | 157 393.00 | 446 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 587.00 | 303 336.00 | 166 251.00 | 469 587.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 074.00 | 8 634.00 | 9 439.00 | 18 074.00 |
BZ Autres créances | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 032.00 | 8 634.00 | 168 398.00 | 177 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 619.00 | 311 971.00 | 334 648.00 | 646 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 074.00 | 66 012.00 | | 70 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 626.00 | 154 062.00 | | 130 626.00 |
DL TOTAL (I) | 206 200.00 | 225 574.00 | | 206 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 078.00 | 100 109.00 | | 44 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 486.00 | 44 956.00 | | 29 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 787.00 | 27 715.00 | | 27 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 878.00 | 2 143.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 449.00 | 174 922.00 | | 128 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 648.00 | 400 496.00 | | 334 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 249.00 | | 5 678.00 | 469 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | 469 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | 448 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 649.00 | | 5 678.00 | 448 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 638.00 | 44 000.00 | 3 302.00 | 262 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 995.00 | 5.00 | | 11 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 643.00 | 43 995.00 | 3 302.00 | 250 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 634.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VI Groupe et associés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 396.00 | 78 796.00 | 8 600.00 | 87 396.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |