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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 067 097.00 | 2 392 795.00 | 5 674 302.00 | 8 067 097.00 |
CF Disponibilités | 234 276.00 | | 234 276.00 | 234 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 276.00 | | 234 276.00 | 234 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 301 373.00 | 2 392 795.00 | 5 908 578.00 | 8 301 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 066 495.00 | 2 392 795.00 | 5 673 700.00 | 8 066 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 178 842.00 | 2 178 842.00 | | 2 178 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 884.00 | 217 884.00 | | 217 884.00 |
DG Autres réserves | 3 200 464.00 | 2 562 777.00 | | 3 200 464.00 |
DH Report à nouveau | -60 758.00 | -60 758.00 | | -60 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 062.00 | 637 687.00 | | 117 062.00 |
DL TOTAL (I) | 5 653 494.00 | 5 536 432.00 | | 5 653 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 088.00 | 291 699.00 | | 117 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 7 188.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 135 837.00 | 284 190.00 | | 135 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 085.00 | 583 077.00 | | 255 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 578.00 | 6 119 509.00 | | 5 908 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 085.00 | 471 785.00 | | 255 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -271 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 194.00 | 962 495.00 | | 422 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 132.00 | 324 808.00 | | 305 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 062.00 | 637 687.00 | | 117 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 066 875.00 | | 222.00 | 8 066 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 067 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 067 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 066 875.00 | | 222.00 | 8 066 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096 495.00 | 296 300.00 | | 2 096 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 495.00 | 296 300.00 | | 2 096 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 296 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 837.00 | 135 837.00 | | 135 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 287.00 | | | 195 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 085.00 | 255 085.00 | | 255 085.00 |