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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 462.00 | 21 035.00 | 32 427.00 | 53 462.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 462.00 | 21 035.00 | 56 427.00 | 77 462.00 |
060 Stock marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
084 Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
110 Total général Actif | 89 522.00 | 21 035.00 | 68 487.00 | 89 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 774.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 100.00 | 121 727.00 | | 80 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
230 Autres produits | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 100.00 | 121 727.00 | | 89 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946.00 | 3 127.00 | | 2 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 996.00 | 1 040.00 | | 996.00 |
242 Autres charges externes. | 41 523.00 | 46 500.00 | | 41 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 1 542.00 | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 555.00 | 29 067.00 | | 18 555.00 |
252 Charges sociales | 5 851.00 | 15 405.00 | | 5 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 139.00 | 102 406.00 | | 77 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 961.00 | 19 321.00 | | 11 961.00 |
294 Charges financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 648.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 985.00 | 16 673.00 | | 8 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |