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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 289.00 | 8 695.00 | 593.00 | 9 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 2 040.00 | 225.00 | 2 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 711.00 | 10 877.00 | 95 834.00 | 106 711.00 |
BT Marchandises | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 987.00 | 10 877.00 | 170 110.00 | 180 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 636.00 | 32 923.00 | | 42 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 928.00 | 9 712.00 | | 12 928.00 |
DL TOTAL (I) | 72 065.00 | 59 136.00 | | 72 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 219.00 | 59 375.00 | | 48 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 020.00 | 21 801.00 | | 24 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 18 804.00 | | 19 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852.00 | 6 689.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 045.00 | 106 670.00 | | 98 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 110.00 | 165 807.00 | | 170 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 384.00 | 67 659.00 | | 77 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 352.00 | | 233 352.00 | 233 352.00 |
FG Production vendue services | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 550.00 | | 247 550.00 | 247 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 714.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 714.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 523.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 1 719.00 | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 608.00 | 277 206.00 | | 247 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 680.00 | 267 494.00 | | 234 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 928.00 | 9 712.00 | | 12 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 473.00 | 404.00 | | 10 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 331.00 | 404.00 | | 10 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 147.00 | 24 487.00 | 20 660.00 | 45 147.00 |
VI Groupe et associés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 045.00 | 77 384.00 | 20 660.00 | 98 045.00 |