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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 103.00 | | 553 103.00 | 553 103.00 |
CF Disponibilités | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 602.00 | | 671 602.00 | 671 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
CU Autres participations | 548 731.00 | | 548 731.00 | 548 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 340.00 | 448 340.00 | | 448 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 691.00 | 17 294.00 | | 20 691.00 |
DH Report à nouveau | 846.00 | 3 558.00 | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 215.00 | 67 936.00 | | 155 215.00 |
DL TOTAL (I) | 625 092.00 | 537 128.00 | | 625 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 35.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 221.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 510.00 | 46 356.00 | | 46 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 602.00 | 583 484.00 | | 671 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 510.00 | 46 356.00 | | 46 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 35.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 980.00 | 73 497.00 | | 160 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764.00 | 5 561.00 | | 5 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 215.00 | 67 936.00 | | 155 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 008.00 | | 95.00 | 553 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 008.00 | | 95.00 | 553 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |