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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 573.00 | 113 340.00 | 23 233.00 | 136 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 958.00 | 17 377.00 | 33 581.00 | 50 958.00 |
AX Avances et acomptes | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 578.00 | 130 717.00 | 97 861.00 | 228 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 286.00 | 1 060.00 | 397 226.00 | 398 286.00 |
BZ Autres créances | 106 734.00 | | 106 734.00 | 106 734.00 |
CF Disponibilités | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 161.00 | 1 060.00 | 525 101.00 | 526 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 739.00 | 131 777.00 | 622 962.00 | 754 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 249 441.00 | 66 397.00 | | 249 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 073.00 | 183 043.00 | | 17 073.00 |
DL TOTAL (I) | 273 114.00 | 256 041.00 | | 273 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519.00 | 133 171.00 | | 2 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 265.00 | 94 497.00 | | 184 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 932.00 | 132 272.00 | | 158 932.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 672.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 848.00 | 360 612.00 | | 349 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 962.00 | 616 653.00 | | 622 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 848.00 | 360 612.00 | | 349 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 331.00 | | 103 609.00 | 223 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 531.00 | | 103 609.00 | 187 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 717.00 | 24 321.00 | | 130 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 717.00 | 24 321.00 | | 130 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 698.00 | 274 698.00 | | 274 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
UX Autres créances clients | 449 424.00 | 449 424.00 | | 449 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VB T. V. A. | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 068.00 | 623 268.00 | 35 800.00 | 659 068.00 |
VW T.V.A. | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 354.00 | 515 354.00 | | 515 354.00 |