| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 900.00 | 11 350.00 | 42 550.00 | 53 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 765.00 | 3 270.00 | 12 495.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 665.00 | 14 620.00 | 55 045.00 | 69 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BT Marchandises | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 528.00 | | 132 528.00 | 132 528.00 |
CF Disponibilités | 187 371.00 | | 187 371.00 | 187 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 565.00 | | 434 565.00 | 434 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 230.00 | 14 620.00 | 489 610.00 | 504 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
DH Report à nouveau | 97 644.00 | 80 326.00 | | 97 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 906.00 | 150 457.00 | | 188 906.00 |
DL TOTAL (I) | 302 242.00 | 246 475.00 | | 302 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 058.00 | 120 639.00 | | 123 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 104.00 | 34 553.00 | | 42 104.00 |
EA Autres dettes | 22 206.00 | 21 408.00 | | 22 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 368.00 | 176 600.00 | | 187 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 610.00 | 423 075.00 | | 489 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 766.00 | | 1 751 766.00 | 1 751 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 766.00 | | 1 751 766.00 | 1 751 766.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 950.00 | 23 576.00 | | 59 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 766.00 | 1 564 352.00 | | 1 751 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 860.00 | 1 413 895.00 | | 1 562 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 906.00 | 150 457.00 | | 188 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 080.00 | | 34 585.00 | 35 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 080.00 | | 34 585.00 | 35 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 620.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 058.00 | 123 058.00 | | 123 058.00 |
UX Autres créances clients | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
VI Groupe et associés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
VW T.V.A. | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 368.00 | 187 368.00 | | 187 368.00 |