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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 947.00 | 11 356.00 | 591.00 | 11 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 947.00 | 11 356.00 | 591.00 | 11 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 768.00 | 11 208.00 | 34 560.00 | 45 768.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 62 179.00 | | 62 179.00 | 62 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 685.00 | 11 208.00 | 102 477.00 | 113 685.00 |
110 Total général Actif | 125 632.00 | 22 564.00 | 103 068.00 | 125 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 638.00 | 38 963.00 | | 94 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 638.00 | 38 963.00 | | 94 638.00 |
242 Autres charges externes. | 12 488.00 | 11 411.00 | | 12 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 442.00 | | 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 17 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 27 889.00 | 17 528.00 | | 27 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | 2 545.00 | | 249.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 001.00 | 48 926.00 | | 92 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 637.00 | -9 963.00 | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 637.00 | -9 963.00 | | 2 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 806.00 | | | 806.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 208.00 | | | 11 208.00 |