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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 786.00 | 59 283.00 | 65 502.00 | 124 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 358.00 | 4 684.00 | 1 674.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 374.00 | 65 167.00 | 137 206.00 | 202 374.00 |
BT Marchandises | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 818.00 | | 368 818.00 | 368 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 191.00 | 65 167.00 | 506 024.00 | 571 191.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 306.00 | 75 627.00 | | 88 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 433.00 | 12 679.00 | | 21 433.00 |
DL TOTAL (I) | 137 239.00 | 115 806.00 | | 137 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 534.00 | 295 538.00 | | 210 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 359.00 | 104 553.00 | | 99 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 728.00 | 2 845.00 | | 41 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 164.00 | 9 715.00 | | 17 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 785.00 | 412 651.00 | | 368 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 024.00 | 528 457.00 | | 506 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 688.00 | 287 468.00 | | 292 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 887.00 | | 217 887.00 | 217 887.00 |
FG Production vendue services | 116 823.00 | 50.00 | 116 873.00 | 116 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 710.00 | 50.00 | 334 760.00 | 334 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 837.00 | 40 906.00 | | 35 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 837.00 | 40 906.00 | | 36 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 345.00 | 19 760.00 | | 8 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 116.00 | 19 760.00 | | 10 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 722.00 | 21 146.00 | | 26 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 1 202.00 | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 431.00 | 411 631.00 | | 375 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 998.00 | 398 952.00 | | 353 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 433.00 | 12 679.00 | | 21 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 036.00 | 61 050.00 | 70 919.00 | 75 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | 3 472.00 | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 364.00 | 61 050.00 | 67 447.00 | 70 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
UX Autres créances clients | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 534.00 | 134 437.00 | 76 097.00 | 210 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 785.00 | 292 688.00 | 76 097.00 | 368 785.00 |