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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 441 928.00 | | 441 928.00 | 441 928.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CF Disponibilités | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 108.00 | | 487 108.00 | 487 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 108.00 | | 487 108.00 | 487 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
DH Report à nouveau | -43 020.00 | -8 963.00 | | -43 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 149.00 | -34 056.00 | | -81 149.00 |
DL TOTAL (I) | 23 016.00 | 104 166.00 | | 23 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 825.00 | 270 418.00 | | 333 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 150.00 | 251 610.00 | | 123 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 155 174.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 14 129.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 092.00 | 691 331.00 | | 464 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 108.00 | 795 497.00 | | 487 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 092.00 | 691 331.00 | | 464 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 825.00 | 270 418.00 | | 333 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 825.00 | 333 825.00 | | 333 825.00 |
VI Groupe et associés | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 092.00 | 464 092.00 | | 464 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 055.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 781.00 | 15 913.00 | | 5 781.00 |
ST Autres comptes | 1 162.00 | 496.00 | | 1 162.00 |
YT Sous‐traitance | 14 784.00 | 237 163.00 | | 14 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | 2 117.00 | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | 10 172.00 | | 2 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 726.00 | 253 572.00 | | 21 726.00 |