| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 719.00 | 9 005.00 | 2 714.00 | 11 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 121.00 | 27 784.00 | 13 337.00 | 41 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 840.00 | 36 789.00 | 16 051.00 | 52 840.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 594.00 | | 76 594.00 | 76 594.00 |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 788.00 | | 93 788.00 | 93 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 628.00 | 36 789.00 | 109 839.00 | 146 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 093.00 | 33 033.00 | | 37 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533.00 | 21 811.00 | | 4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 44 926.00 | 58 144.00 | | 44 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 870.00 | 28 189.00 | | 17 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | 961.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 10 321.00 | | 8 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 227.00 | 29 126.00 | | 35 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 913.00 | 68 597.00 | | 64 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 839.00 | 126 742.00 | | 109 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 711.00 | 50 728.00 | | 57 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 429.00 | | 311 429.00 | 311 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 429.00 | | 311 429.00 | 311 429.00 |
FM Production stockée | | | -24 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 432.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 3 209.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 105.00 | 304 706.00 | | 287 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 572.00 | 282 895.00 | | 282 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 533.00 | 21 811.00 | | 4 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 791.00 | 8 328.00 | | 7 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 52 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 52 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 657.00 | 10 432.00 | 300.00 | 26 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 657.00 | 10 432.00 | 300.00 | 26 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
UX Autres créances clients | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 870.00 | 10 668.00 | 7 202.00 | 17 870.00 |
VI Groupe et associés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VP Divers | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 913.00 | 57 711.00 | 7 202.00 | 64 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 2 852.00 | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 575.00 | 5 967.00 | | 5 575.00 |
ST Autres comptes | 55 842.00 | 52 663.00 | | 55 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 202.00 | 13 628.00 | | 12 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 166.00 | 28 040.00 | | 20 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 151.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 159.00 | 3 003.00 | | 2 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 694.00 | 1 299.00 | | 5 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 362.00 | 20 915.00 | | 25 362.00 |
ZE Dividendes | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 619.00 | 72 258.00 | | 73 619.00 |