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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 752.00 | 241.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 453.00 | 752.00 | 726 701.00 | 727 453.00 |
BZ Autres créances | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
CF Disponibilités | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 385.00 | | 130 385.00 | 130 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 838.00 | 752.00 | 857 086.00 | 857 838.00 |
CU Autres participations | 726 460.00 | | 726 460.00 | 726 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 130.00 | | | 480 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 376 562.00 | | | 376 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 855 502.00 | | | 855 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 086.00 | | | 857 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 993.00 | | 481 460.00 | 245 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | | 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | 481 460.00 | 245 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 124.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 124.00 | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |