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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 733.00 | 2 950.00 | 6 783.00 | 9 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 13 136.00 | 8 681.00 | 21 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 750.00 | 16 086.00 | 16 664.00 | 32 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BN En cours de production de biens | 118 709.00 | | 118 709.00 | 118 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BZ Autres créances | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
CF Disponibilités | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 383.00 | | 234 383.00 | 234 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 133.00 | 16 086.00 | 251 047.00 | 267 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 502.00 | 91 385.00 | | 98 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 919.00 | 7 117.00 | | 57 919.00 |
DL TOTAL (I) | 157 521.00 | 99 602.00 | | 157 521.00 |
DP Provisions pour risques | 120.00 | | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 120.00 | | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 31.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 773.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 5 150.00 | | 6 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 574.00 | 24 646.00 | | 86 574.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 406.00 | 30 599.00 | | 93 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 047.00 | 130 201.00 | | 251 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 31.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 320.00 | | 539 320.00 | 539 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 320.00 | | 539 320.00 | 539 320.00 |
FM Production stockée | | | 89 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 16 300.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 16 300.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 4 339.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 597.00 | 14 209.00 | | 25 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 078.00 | 18 548.00 | | 27 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 078.00 | -2 248.00 | | -8 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 490.00 | 2 489.00 | | 17 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 630.00 | 394 244.00 | | 648 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 711.00 | 387 127.00 | | 590 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 919.00 | 7 117.00 | | 57 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 025.00 | 4 050.00 | | 2 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 121.00 | | 7 045.00 | 66 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 417.00 | 32 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 417.00 | 31 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 921.00 | | 7 045.00 | 64 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 999.00 | 6 907.00 | 14 819.00 | 23 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 999.00 | 6 907.00 | 14 819.00 | 23 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 240.00 | 87 040.00 | 1 200.00 | 88 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |