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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 418.00 | 3 178.00 | 6 239.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 724.00 | 3 178.00 | 1 396 546.00 | 1 399 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 182 952.00 | | 182 952.00 | 182 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 106.00 | | 289 106.00 | 289 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 829.00 | 3 178.00 | 1 685 651.00 | 1 688 829.00 |
CU Autres participations | 1 390 306.00 | | 1 390 306.00 | 1 390 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 029.00 | | | 511 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 038.00 | | | 301 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 067.00 | | | 1 043 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 534.00 | | | 169 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 850.00 | | | 430 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 584.00 | | | 642 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 651.00 | | | 1 685 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 584.00 | | | 642 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 126.00 | | 294 126.00 | 294 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 126.00 | | 294 126.00 | 294 126.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 144.00 | | | 414 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 106.00 | | | 113 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 038.00 | | | 301 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 401.00 | | 4 323.00 | 1 395 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095.00 | | 4 323.00 | 5 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 306.00 | | | 1 390 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605.00 | 1 574.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605.00 | 1 574.00 | | 1 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
UX Autres créances clients | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 534.00 | 105 792.00 | 63 742.00 | 169 534.00 |
VI Groupe et associés | 430 850.00 | 430 850.00 | | 430 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VW T.V.A. | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 584.00 | 578 842.00 | 63 742.00 | 642 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
ST Autres comptes | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80.00 | | | 80.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99.00 | | | 99.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 515.00 | | | 17 515.00 |