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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523.00 | 1 695.00 | 828.00 | 2 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 429.00 | 16 928.00 | 5 501.00 | 22 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 754.00 | 18 623.00 | 18 131.00 | 36 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
BZ Autres créances | 61 489.00 | | 61 489.00 | 61 489.00 |
CF Disponibilités | 98 074.00 | | 98 074.00 | 98 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 064.00 | | 218 064.00 | 218 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 818.00 | 18 623.00 | 236 195.00 | 254 818.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
DH Report à nouveau | -24 509.00 | | | -24 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 854.00 | -24 509.00 | | -25 854.00 |
DL TOTAL (I) | 41 242.00 | 67 096.00 | | 41 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 814.00 | 11 768.00 | | 97 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | 651.00 | | 46 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 778.00 | 38 886.00 | | 50 778.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 953.00 | 55 206.00 | | 194 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 195.00 | 122 302.00 | | 236 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 814.00 | 51 306.00 | | 97 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 803 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 260.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 260.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 1 496.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 020.00 | 448 353.00 | | 804 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 874.00 | 472 862.00 | | 829 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 854.00 | -24 509.00 | | -25 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 174.00 | 4 449.00 | | 14 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | 4 449.00 | | 14 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
UX Autres créances clients | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 045.00 | | | -86 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 453.00 | 108 751.00 | 11 702.00 | 120 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 953.00 | 97 139.00 | | 194 953.00 |