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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 3 125.00 | 4 375.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 309.00 | 95 043.00 | 22 265.00 | 117 309.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 422.00 | 107 544.00 | 214 878.00 | 322 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 950.00 | 337 584.00 | 3 503 366.00 | 3 840 950.00 |
BZ Autres créances | 9 169 246.00 | | 9 169 246.00 | 9 169 246.00 |
CF Disponibilités | 483 769.00 | | 483 769.00 | 483 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 551 593.00 | 337 584.00 | 13 214 009.00 | 13 551 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 876 524.00 | 445 128.00 | 13 431 396.00 | 13 876 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 029 219.00 | 4 029 219.00 | | 4 029 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
DH Report à nouveau | -13 140.00 | 30 575.00 | | -13 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 837.00 | -43 714.00 | | -24 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 852.00 | 4 017 689.00 | | 3 992 852.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510.00 | 9 433.00 | | 2 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510.00 | 9 433.00 | | 2 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 257.00 | 685 602.00 | | 1 095 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 099.00 | 5 134.00 | | 7 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 961 522.00 | 5 189 158.00 | | 6 961 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 603.00 | 819 023.00 | | 1 348 603.00 |
EA Autres dettes | 18 041.00 | 1 434.00 | | 18 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 430 523.00 | 6 700 351.00 | | 9 430 523.00 |
ED (V) | 5 512.00 | 42 757.00 | | 5 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 431 396.00 | 10 770 230.00 | | 13 431 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 984 637.00 | 1 720 454.00 | 57 705 091.00 | 55 984 637.00 |
FG Production vendue services | 6 547 253.00 | 52 040.00 | 6 599 293.00 | 6 547 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 531 890.00 | 1 772 494.00 | 64 304 384.00 | 62 531 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 337 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 997 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 398.00 | |
GE Autres charges | | | 262 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 397 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 375 402.00 | 41 795 630.00 | | 64 375 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 400 239.00 | 41 839 346.00 | | 64 400 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 837.00 | -43 715.00 | | -24 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 953.00 | | 21 891.00 | 3 903 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 603 423.00 | | 113 238.00 | 3 603 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 603 423.00 | | 322 422.00 | 3 603 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 677.00 | | 20 131.00 | 179 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714 900.00 | | 1 760.00 | 3 714 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 743.00 | 9 801.00 | | 97 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 305.00 | 71.00 | | 9 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 438.00 | 9 730.00 | | 88 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 433.00 | 2 510.00 | 9 433.00 | 9 433.00 |
6T Sur comptes clients | 24 186.00 | 313 398.00 | | 24 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 186.00 | 313 398.00 | | 24 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 619.00 | 315 907.00 | 9 433.00 | 33 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 985.00 | | 73 985.00 | 73 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 961 522.00 | 6 961 522.00 | | 6 961 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 840 950.00 | 3 840 950.00 | | 3 840 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 314 066.00 | 314 066.00 | | 314 066.00 |
VC Groupe et associés | 8 838 161.00 | 8 838 161.00 | | 8 838 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 272.00 | 1 021 272.00 | | 1 021 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 745.00 | 136 745.00 | | 136 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 175 316.00 | 13 062 079.00 | 113 238.00 | 13 175 316.00 |
VW T.V.A. | 1 102 715.00 | 1 102 715.00 | | 1 102 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 423 424.00 | 9 349 439.00 | 73 985.00 | 9 423 424.00 |