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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 408.00 | 8 164.00 | 17 244.00 | 25 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 163.00 | 8 164.00 | 17 999.00 | 26 163.00 |
BT Marchandises | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 177.00 | 6 837.00 | 125 340.00 | 132 177.00 |
BZ Autres créances | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CF Disponibilités | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 949.00 | 6 837.00 | 183 112.00 | 189 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 112.00 | 15 000.00 | 201 111.00 | 216 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
DH Report à nouveau | | 7 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 601.00 | 27 722.00 | | 27 601.00 |
DL TOTAL (I) | 63 840.00 | 36 238.00 | | 63 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 707.00 | 16 852.00 | | 12 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 531.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 105.00 | 79 691.00 | | 68 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 964.00 | 43 323.00 | | 53 964.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 272.00 | 157 851.00 | | 137 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 111.00 | 194 089.00 | | 201 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 845.00 | 138 579.00 | | 128 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
FG Production vendue services | 404 844.00 | | 404 844.00 | 404 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 107.00 | | 470 107.00 | 470 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | 68.00 | | 1 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 689.00 | 19 815.00 | | 22 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 7 115.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 7 115.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -7 115.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 3 450.00 | | 5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 802.00 | 312 365.00 | | 479 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 201.00 | 284 643.00 | | 452 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 601.00 | 27 722.00 | | 27 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816.00 | 5 348.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 5 348.00 | | 2 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 707.00 | 4 280.00 | 8 427.00 | 12 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 419.00 | 137 419.00 | | 137 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 272.00 | 128 845.00 | 8 427.00 | 137 272.00 |