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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866.00 | 35.00 | 830.00 | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 585.00 | 156 734.00 | 73 850.00 | 230 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 377.00 | 156 769.00 | 112 607.00 | 269 377.00 |
BT Marchandises | 144 856.00 | | 144 856.00 | 144 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 038.00 | | 324 038.00 | 324 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 415.00 | 156 769.00 | 436 645.00 | 593 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DL TOTAL (I) | 124 811.00 | | | 124 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 512.00 | | | 219 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 834.00 | | | 311 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 645.00 | | | 436 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 594.00 | | | 149 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 294.00 | | 749 294.00 | 749 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 294.00 | | 749 294.00 | 749 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 994.00 | |
GE Autres charges | | | 11 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 330.00 | | | 767 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 809.00 | | | 731 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 342.00 | | 41 035.00 | 228 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 416.00 | | 41 035.00 | 190 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 775.00 | 25 995.00 | | 130 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 775.00 | 25 995.00 | | 130 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
UX Autres créances clients | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 513.00 | 57 273.00 | 162 240.00 | 219 513.00 |
VI Groupe et associés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 209.00 | 66 403.00 | 16 806.00 | 83 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 835.00 | 149 595.00 | 162 240.00 | 311 835.00 |