| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 081 982.00 | 327 095.00 | 1 754 886.00 | 2 081 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 738.00 | 365 306.00 | 206 431.00 | 571 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 912.00 | 196 507.00 | 2 067 404.00 | 2 263 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 432.00 | 891 710.00 | 4 029 722.00 | 4 921 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 701.00 | | 161 701.00 | 161 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 969.00 | | 344 969.00 | 344 969.00 |
BZ Autres créances | 176 851.00 | | 176 851.00 | 176 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 191 182.00 | | 191 182.00 | 191 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 663.00 | | 990 663.00 | 990 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 096.00 | 891 710.00 | 5 020 386.00 | 5 912 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 576.00 | 541 997.00 | | 394 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 618.00 | -147 421.00 | | -447 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 143 781.00 | 1 037 198.00 | | 1 143 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 739.00 | 1 651 775.00 | | 1 310 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 203.00 | 3 153 554.00 | | 2 507 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 949.00 | 362 481.00 | | 539 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 494.00 | 616 718.00 | | 662 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 430 588.00 | | |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 709 647.00 | 4 563 442.00 | | 3 709 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 386.00 | 6 215 217.00 | | 5 020 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 196.00 | 2 450 824.00 | | 1 863 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
FD Production vendue biens | 200 797.00 | | 200 797.00 | 200 797.00 |
FG Production vendue services | 2 871 073.00 | | 2 871 073.00 | 2 871 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 540.00 | | 3 076 540.00 | 3 076 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 125.00 | 47 766.00 | | 90 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 125.00 | 47 766.00 | | 90 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 125.00 | 40 681.00 | | 90 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 851.00 | 3 340 365.00 | | 3 283 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 469.00 | 3 487 786.00 | | 3 731 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 618.00 | -147 421.00 | | -447 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 205.00 | | 80 928.00 | 4 842 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 4 921 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 4 917 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838 405.00 | | 80 928.00 | 4 838 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 247.00 | 268 163.00 | 1 700.00 | 625 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 447.00 | 268 163.00 | 1 700.00 | 622 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 949.00 | 539 949.00 | | 539 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 158.00 | 246 158.00 | | 246 158.00 |
UX Autres créances clients | 344 970.00 | 344 970.00 | | 344 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 087.00 | 657 636.00 | 859 671.00 | 2 504 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 201 367.00 | | | 1 201 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847 876.00 | | | 1 847 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 083.00 | 526 083.00 | | 526 083.00 |
VW T.V.A. | 255 699.00 | 255 699.00 | | 255 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 647.00 | 1 863 196.00 | 859 671.00 | 3 709 647.00 |