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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 150 664.00 | 130 210.00 | 20 454.00 | 150 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 009.00 | 36 092.00 | 3 917.00 | 40 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 067.00 | 593 583.00 | 185 484.00 | 779 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 542.00 | 763 686.00 | 314 856.00 | 1 078 542.00 |
BT Marchandises | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CF Disponibilités | 438 686.00 | | 438 686.00 | 438 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 736.00 | | 485 736.00 | 485 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 278.00 | 763 686.00 | 800 592.00 | 1 564 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 271 818.00 | 210 014.00 | | 271 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 082.00 | 61 803.00 | | 91 082.00 |
DL TOTAL (I) | 365 101.00 | 274 018.00 | | 365 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 260.00 | 312 764.00 | | 286 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 973.00 | 58 305.00 | | 61 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 34 045.00 | | 20 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 048.00 | 57 000.00 | | 66 048.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 801.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 491.00 | 462 917.00 | | 435 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 592.00 | 736 936.00 | | 800 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 346.00 | 425 447.00 | | 216 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 013.00 | | 54 445.00 | 1 042 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 916.00 | 1 078 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 916.00 | 969 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 213.00 | | 54 445.00 | 933 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 588.00 | 49 097.00 | | 714 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 33.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 822.00 | 49 064.00 | | 710 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 260.00 | 67 115.00 | 219 144.00 | 286 260.00 |
VI Groupe et associés | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 326.00 | 17 326.00 | 5 000.00 | 22 326.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 491.00 | 216 346.00 | 219 144.00 | 435 491.00 |