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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 198.00 | 23 351.00 | 3 847.00 | 27 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 537.00 | 13 851.00 | 3 687.00 | 17 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 705.00 | 37 202.00 | 8 503.00 | 45 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 334.00 | | 157 334.00 | 157 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 183.00 | | 839 183.00 | 839 183.00 |
BZ Autres créances | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
CF Disponibilités | 151 871.00 | | 151 871.00 | 151 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 714.00 | | 1 226 714.00 | 1 226 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 419.00 | 37 202.00 | 1 235 217.00 | 1 272 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 760.00 | -35 489.00 | | -6 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 821.00 | 28 729.00 | | 55 821.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 89 147.00 | 33 240.00 | | 89 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 283.00 | 30 980.00 | | 23 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 450.00 | 8 743.00 | | 32 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 359.00 | 197 714.00 | | 549 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 893.00 | 138 211.00 | | 209 893.00 |
EA Autres dettes | 331 086.00 | | | 331 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 070.00 | 375 647.00 | | 1 146 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 217.00 | 408 888.00 | | 1 235 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 348.00 | 375 647.00 | | 1 131 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 525.00 | | 570.00 | 50 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 45 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 17 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 477.00 | | 450.00 | 22 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 120.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 305.00 | 10 287.00 | 5 390.00 | 32 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 653.00 | 5 698.00 | | 17 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 652.00 | 4 589.00 | 5 390.00 | 14 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 85.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 359.00 | 549 359.00 | | 549 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 086.00 | 331 086.00 | | 331 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 839 183.00 | | | 839 183.00 |
VB T. V. A. | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 036.00 | 8 313.00 | 14 722.00 | 23 036.00 |
VI Groupe et associés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 939.00 | 913 969.00 | 970.00 | 914 939.00 |
VW T.V.A. | 129 932.00 | 129 932.00 | | 129 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 070.00 | 1 131 348.00 | 14 722.00 | 1 146 070.00 |