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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 552.00 | | 960 552.00 | 960 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CF Disponibilités | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 393.00 | | 174 393.00 | 174 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 945.00 | | 1 134 945.00 | 1 134 945.00 |
CU Autres participations | 960 352.00 | | 960 352.00 | 960 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 410.00 | | | 575 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
DG Autres réserves | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
DH Report à nouveau | 212 921.00 | | | 212 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 082.00 | | | 225 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 093.00 | | | 1 055 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 853.00 | | | 79 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 945.00 | | | 1 134 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 853.00 | | | 79 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 242.00 | | | 347 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 161.00 | | | 122 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 082.00 | | | 225 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 552.00 | | | 960 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 552.00 | | | 960 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
VW T.V.A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |