| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 335.00 | 654.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 704.00 | 335.00 | 616 369.00 | 616 704.00 |
BZ Autres créances | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 936.00 | 335.00 | 666 601.00 | 666 936.00 |
CU Autres participations | 615 715.00 | | 615 715.00 | 615 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
DH Report à nouveau | | -9 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 382.00 | 89 702.00 | | 57 382.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 452.00 | | |
DL TOTAL (I) | 157 843.00 | 101 913.00 | | 157 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 711.00 | 500 305.00 | | 422 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 688.00 | 92 793.00 | | 81 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 914.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 757.00 | 595 013.00 | | 508 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 601.00 | 696 926.00 | | 666 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 522.00 | 595 013.00 | | 164 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 157.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 17 157.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 6 483.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 8 435.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 8 721.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 949.00 | 115 151.00 | | 119 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 567.00 | 25 448.00 | | 62 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 382.00 | 89 702.00 | | 57 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 704.00 | | | 616 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 715.00 | | | 615 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 329.00 | 335.00 | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 329.00 | 335.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 711.00 | 78 476.00 | 317 409.00 | 422 711.00 |
VI Groupe et associés | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 757.00 | 164 522.00 | 317 409.00 | 508 757.00 |