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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | 5 139.00 | 9 712.00 | 14 850.00 |
AP Constructions | 267 086.00 | 84 072.00 | 183 014.00 | 267 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 856.00 | 7 738.00 | 13 118.00 | 20 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 354.00 | | 316 354.00 | 316 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 146.00 | 96 948.00 | 568 197.00 | 665 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BT Marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 870.00 | | 538 870.00 | 538 870.00 |
BZ Autres créances | 79 913.00 | | 79 913.00 | 79 913.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 108.00 | | 632 108.00 | 632 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 254.00 | 96 948.00 | 1 200 306.00 | 1 297 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 729.00 | | | 337 729.00 |
CU Autres participations | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 869.00 | -35 057.00 | | 1 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 350.00 | 36 926.00 | | 31 350.00 |
DL TOTAL (I) | 113 219.00 | 81 869.00 | | 113 219.00 |
DN Avances conditionnées | 480 972.00 | | | 480 972.00 |
DO TOTAL (II) | 480 972.00 | | | 480 972.00 |
DP Provisions pour risques | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 845.00 | 223.00 | | 10 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 913.00 | 538 566.00 | | 549 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 465.00 | 73 786.00 | | 116 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 967.00 | 197 506.00 | | 313 967.00 |
EA Autres dettes | 95 898.00 | 106 898.00 | | 95 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 087.00 | 916 979.00 | | 1 087 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 306.00 | 998 848.00 | | 1 200 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 087.00 | 916 979.00 | | 1 087 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 845.00 | 223.00 | | 10 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 777.00 | | 79 777.00 | 79 777.00 |
FD Production vendue biens | -257.00 | | -257.00 | -257.00 |
FG Production vendue services | 711 066.00 | | 711 066.00 | 711 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 842.00 | | 790 842.00 | 790 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 516.00 | |
GE Autres charges | | | 98 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 939.00 | 74 500.00 | | 122 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 323.00 | 24 836.00 | | 39 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 3 112.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 312.00 | 3 112.00 | | 15 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 781.00 | 739 320.00 | | 929 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 431.00 | 702 395.00 | | 898 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 350.00 | 36 926.00 | | 31 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 575.00 | -35.00 | 85 606.00 | 579 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 941.00 | | | 287 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 783.00 | -35.00 | 85 606.00 | 276 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 432.00 | 30 516.00 | | 66 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 1 485.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 778.00 | 29 031.00 | | 62 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 377.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 229.00 | 184 229.00 | | 184 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 354.00 | 316 354.00 | | 316 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UX Autres créances clients | 538 870.00 | 538 870.00 | | 538 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VI Groupe et associés | 365 684.00 | 365 684.00 | | 365 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -47 272.00 | | | -47 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VP Divers | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 275.00 | 76 275.00 | | 76 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 512.00 | 956 512.00 | | 956 512.00 |
VW T.V.A. | 224 037.00 | 224 037.00 | | 224 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 087.00 | 1 087 087.00 | | 1 087 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 185.00 | 5 247.00 | | 9 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 152.00 | 3 832.00 | | 14 152.00 |
ST Autres comptes | 56 002.00 | 58 323.00 | | 56 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 271.00 | 95 218.00 | | 105 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 319.00 | 11 938.00 | | 10 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 185.00 | 5 247.00 | | 9 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 765.00 | 115 445.00 | | 147 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 440.00 | 49 746.00 | | 148 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 744.00 | 169 312.00 | | 185 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |