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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 635.00 | 103 460.00 | 21 175.00 | 124 635.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 650.00 | 103 460.00 | 21 190.00 | 124 650.00 |
060 Stock marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
072 Créances – Autres | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 579.00 | | 54 579.00 | 54 579.00 |
110 Total général Actif | 179 228.00 | 103 460.00 | 75 769.00 | 179 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 752.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 214.00 | 130 992.00 | | 131 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 866.00 | 13 641.00 | | 21 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 080.00 | 144 633.00 | | 153 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 553.00 | 33 810.00 | | 44 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 880.00 | -3 120.00 | | -9 880.00 |
242 Autres charges externes. | 91 563.00 | 82 155.00 | | 91 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 680.00 | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 781.00 | 6 000.00 | | 9 781.00 |
252 Charges sociales | 2 209.00 | -4 059.00 | | 2 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 308.00 | 25 728.00 | | 17 308.00 |
262 Autres charges | 475.00 | | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 361.00 | 141 194.00 | | 156 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 280.00 | 3 438.00 | | -3 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 137.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -252.00 | | | -252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 171.00 | 3 304.00 | | -3 171.00 |