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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 371.00 | 21 853.00 | 59 519.00 | 81 371.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 871.00 | 21 853.00 | 66 019.00 | 87 871.00 |
060 Stock marchandises | 125 377.00 | | 125 377.00 | 125 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 081.00 | | 155 081.00 | 155 081.00 |
072 Créances – Autres | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 837.00 | | 290 837.00 | 290 837.00 |
110 Total général Actif | 378 708.00 | 21 853.00 | 356 855.00 | 378 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 553.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 111.00 | | | 133 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |