| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 655.00 | 20 563.00 | 6 092.00 | 26 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 314.00 | 37 929.00 | 1 385.00 | 39 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 833.00 | 59 842.00 | 22 991.00 | 82 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
BT Marchandises | 44 866.00 | | 44 866.00 | 44 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 561.00 | 57 332.00 | 297 229.00 | 354 561.00 |
BZ Autres créances | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 851.00 | 58 675.00 | 415 176.00 | 473 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 784.00 | 118 517.00 | 478 267.00 | 596 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 298.00 | | | 230 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 100.00 | 30 000.00 | | 110 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 803.00 | -53 804.00 | | -29 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 194.00 | 24 002.00 | | -28 194.00 |
DL TOTAL (I) | 55 103.00 | 3 198.00 | | 55 103.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 709.00 | 9 061.00 | | 16 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 676.00 | 5 314.00 | | 8 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 458.00 | 87 905.00 | | 127 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 012.00 | 126 054.00 | | 248 012.00 |
EA Autres dettes | 22 309.00 | 13 444.00 | | 22 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 165.00 | 241 778.00 | | 423 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 267.00 | 284 815.00 | | 478 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 149.00 | 348 445.00 | | 407 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 541.00 | | 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
FG Production vendue services | 478 202.00 | | 478 202.00 | 478 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 577.00 | | 496 577.00 | 496 577.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 761.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 626.00 | 24 540.00 | | 6 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 465.00 | 24 540.00 | | 46 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 609.00 | 24 131.00 | | 43 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 609.00 | 63 970.00 | | 43 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | -39 430.00 | | 2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 452.00 | 387 087.00 | | 569 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 646.00 | 363 085.00 | | 597 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 194.00 | 24 002.00 | | -28 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 464.00 | | 7 369.00 | 82 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 82 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 907.00 | | 5 407.00 | 33 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | 1 962.00 | 7 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 991.00 | 22 851.00 | | 36 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | 270.00 | | 1 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 813.00 | 11 751.00 | | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 098.00 | 10 831.00 | | 27 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
6T Sur comptes clients | 11 571.00 | 45 761.00 | | 11 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 914.00 | 45 761.00 | | 12 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 753.00 | 45 761.00 | 39 839.00 | 52 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 458.00 | 127 458.00 | | 127 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 299.00 | | 230 299.00 | 230 299.00 |
VB T. V. A. | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
VI Groupe et associés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 394.00 | 126 394.00 | | 126 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 716.00 | 195 105.00 | 232 611.00 | 427 716.00 |
VW T.V.A. | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 165.00 | 407 149.00 | 16 016.00 | 423 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 852.00 | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 855.00 | 10 222.00 | | 25 855.00 |
ST Autres comptes | 40 000.00 | 30 796.00 | | 40 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 079.00 | 34 660.00 | | 38 079.00 |
YT Sous‐traitance | 127 791.00 | 81 658.00 | | 127 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | 84.00 | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 073.00 | 936.00 | | 3 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 315.00 | 43 595.00 | | 99 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 677.00 | 25 298.00 | | 52 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 447.00 | 157 336.00 | | 237 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |