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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 523.00 | 8 053.00 | 8 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 356.00 | 8 811.00 | 545.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 657.00 | 22 667.00 | 20 990.00 | 43 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 589.00 | 32 001.00 | 32 589.00 | 64 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
BN En cours de production de biens | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 931.00 | | 685 931.00 | 685 931.00 |
BZ Autres créances | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
CF Disponibilités | 287 882.00 | | 287 882.00 | 287 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 833.00 | | 1 099 833.00 | 1 099 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 422.00 | 32 001.00 | 1 132 421.00 | 1 164 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 948.00 | | | 213 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 424.00 | | | 150 424.00 |
DL TOTAL (I) | 474 372.00 | | | 474 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 526.00 | | | 396 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 427.00 | | | 260 427.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 050.00 | | | 658 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 421.00 | | | 1 132 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 050.00 | | | 658 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 847.00 | | 76 711.00 | 43 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 969.00 | 64 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 969.00 | 53 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 847.00 | | 68 135.00 | 40 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 573.00 | 9 879.00 | 1 451.00 | 23 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 573.00 | 9 355.00 | 1 451.00 | 23 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 526.00 | 396 526.00 | | 396 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 685 931.00 | 685 931.00 | | 685 931.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 405.00 | 749 404.00 | 3 000.00 | 752 405.00 |
VW T.V.A. | 133 617.00 | 133 617.00 | | 133 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 050.00 | 658 050.00 | | 658 050.00 |