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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 75.00 | 1 075.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 196.00 | 20 068.00 | 6 128.00 | 26 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 361.00 | 20 143.00 | 7 218.00 | 27 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 483.00 | | 261 483.00 | 261 483.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 1 505 108.00 | | 1 505 108.00 | 1 505 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 958.00 | | 1 766 958.00 | 1 766 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 319.00 | 20 143.00 | 1 774 176.00 | 1 794 319.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 390 323.00 | | | 1 390 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 329.00 | | | 216 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 052.00 | | | 1 609 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 787.00 | | | 106 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 124.00 | | | 165 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 176.00 | | | 1 774 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 124.00 | | | 165 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 231.00 | 118 713.00 | 707 944.00 | 589 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 231.00 | 118 713.00 | 707 944.00 | 589 231.00 |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 950.00 | | | 708 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 621.00 | | | 492 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 329.00 | | | 216 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 849.00 | | 2 590.00 | 29 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586.00 | | | 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 078.00 | 27 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 586.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 492.00 | 27 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 248.00 | | 2 590.00 | 29 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 637.00 | 3 198.00 | 4 692.00 | 21 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 051.00 | 3 198.00 | 4 106.00 | 21 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 261 483.00 | 261 483.00 | | 261 483.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 850.00 | 261 850.00 | | 261 850.00 |
VW T.V.A. | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
ST Autres comptes | 126 033.00 | | | 126 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
YT Sous‐traitance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 269.00 | | | 143 269.00 |