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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 573.00 | 5 951.00 | 2 622.00 | 8 573.00 |
040 Immobilisations financières | 435 238.00 | | 435 238.00 | 435 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 812.00 | 5 951.00 | 437 861.00 | 443 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
084 Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
110 Total général Actif | 541 225.00 | 5 951.00 | 535 274.00 | 541 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | 40 000.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | | 8 692.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 000.00 | 48 692.00 | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 605.00 | 14 464.00 | | 17 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 2 162.00 | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 147.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 828.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | 1 992.00 | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 546.00 | 40 594.00 | | 19 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 546.00 | 8 098.00 | | -8 546.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 2 458.00 | 2 850.00 | | 2 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 787.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 997.00 | 4 460.00 | | 28 997.00 |