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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 285.00 | 981.00 | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 502.00 | 99.00 | 1 402.00 | 1 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 107.00 | 10 987.00 | 119.00 | 11 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777.00 | 3 139.00 | 3 638.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 655.00 | 14 512.00 | 31 143.00 | 45 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 624.00 | 1 666.00 | 113 957.00 | 115 624.00 |
BZ Autres créances | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 889.00 | 1 666.00 | 188 222.00 | 189 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 545.00 | 16 178.00 | 219 366.00 | 235 545.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DH Report à nouveau | -183 559.00 | -130 701.00 | | -183 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 397.00 | -52 857.00 | | -42 397.00 |
DK Provisions réglementées | 571.00 | | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | -204 991.00 | -163 166.00 | | -204 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 733.00 | 13 265.00 | | 14 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 894.00 | 1 053 124.00 | | 204 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 948.00 | 781 739.00 | | 148 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 781.00 | 123 528.00 | | 55 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 357.00 | 1 971 657.00 | | 424 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 366.00 | 1 808 491.00 | | 219 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 040 703.00 | | 2 040 703.00 | 2 040 703.00 |
FG Production vendue services | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 282.00 | | 2 046 282.00 | 2 046 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 3 222.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -55.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 210.00 | -12 006.00 | | -14 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 048.00 | 1 812 088.00 | | 2 055 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 445.00 | 1 864 946.00 | | 2 097 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 397.00 | -52 858.00 | | -42 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 885.00 | | 8 397.00 | 42 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 627.00 | | 45 655.00 | 5 627.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | | 19 387.00 | 5 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 267.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 884.00 | | 7 129.00 | 17 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 802.00 | 2 709.00 | | 11 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 802.00 | 2 423.00 | | 11 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 571.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 948.00 | 148 948.00 | | 148 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
UX Autres créances clients | 115 624.00 | | | 115 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
VC Groupe et associés | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VI Groupe et associés | 204 894.00 | | | 204 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 889.00 | 189 889.00 | | 189 889.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 357.00 | 219 463.00 | | 424 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |