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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 566.00 | 3 439.00 | 128.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 858.00 | 10 259.00 | 4 599.00 | 14 858.00 |
BF Prêts | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 908.00 | 13 698.00 | 14 210.00 | 27 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 708.00 | 51 235.00 | 507 474.00 | 558 708.00 |
BZ Autres créances | 445 810.00 | | 445 810.00 | 445 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 220 734.00 | | 220 734.00 | 220 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 961.00 | 51 235.00 | 1 194 726.00 | 1 245 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 869.00 | 64 932.00 | 1 208 936.00 | 1 273 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 745 298.00 | 745 298.00 | | 745 298.00 |
DH Report à nouveau | -9 341.00 | | | -9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 286.00 | -9 341.00 | | -161 286.00 |
DL TOTAL (I) | 596 672.00 | 757 958.00 | | 596 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 360.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 323.00 | 151 490.00 | | 286 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 520.00 | 343 243.00 | | 321 520.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 1 184.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 264.00 | 496 278.00 | | 612 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 936.00 | 1 254 235.00 | | 1 208 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 264.00 | 496 278.00 | | 612 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 556.00 | 1 766 672.00 | 1 894 228.00 | 127 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 556.00 | 1 766 672.00 | 1 894 228.00 | 127 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 180.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 180.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | -180.00 | | 4 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 699.00 | 1 830 651.00 | | 1 903 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 985.00 | 1 839 991.00 | | 2 064 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 286.00 | -9 341.00 | | -161 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 226.00 | | 5 227.00 | 28 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 545.00 | 9 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 27 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802.00 | | 5 227.00 | 9 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 1 321.00 | | 12 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | 1 321.00 | | 12 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 323.00 | 286 323.00 | | 286 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 656.00 | 203 656.00 | | 203 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UP Prêts | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 486 384.00 | 486 384.00 | | 486 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
VB T. V. A. | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
VC Groupe et associés | 373 989.00 | 373 989.00 | | 373 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 460.00 | 1 014 460.00 | | 1 014 460.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 264.00 | 612 264.00 | | 612 264.00 |