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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 273.00 | 62 606.00 | 53 667.00 | 116 273.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 322.00 | 62 606.00 | 53 716.00 | 116 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 135.00 | | 81 135.00 | 81 135.00 |
072 Créances – Autres | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
084 Disponibilités | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 689.00 | | 157 689.00 | 157 689.00 |
110 Total général Actif | 274 011.00 | 62 606.00 | 211 405.00 | 274 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 461 610.00 | 290 713.00 | | 461 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 299.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 108.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 610.00 | 291 120.00 | | 463 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 090.00 | 160 084.00 | | 245 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 300.00 | 4 504.00 | | 4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 77 815.00 | 65 099.00 | | 77 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | 2 355.00 | | 3 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 263.00 | 41 737.00 | | 72 263.00 |
252 Charges sociales | 29 163.00 | 7 064.00 | | 29 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 749.00 | 20 711.00 | | 21 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 413.00 | 301 553.00 | | 451 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 196.00 | -10 433.00 | | 12 196.00 |
280 Produits financiers | 574.00 | 458.00 | | 574.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 10 001.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | 2 266.00 | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 8 496.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 100.00 | -10 737.00 | | 15 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |