| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575 247.00 | 816 319.00 | 758 928.00 | 1 575 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 594.00 | 98 704.00 | 81 890.00 | 180 594.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 127.00 | 915 024.00 | 861 103.00 | 1 776 127.00 |
BT Marchandises | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 126.00 | 15 301.00 | 1 034 826.00 | 1 050 126.00 |
BZ Autres créances | 139 321.00 | | 139 321.00 | 139 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 709.00 | | 338 709.00 | 338 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 631.00 | 15 301.00 | 1 598 330.00 | 1 613 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 757.00 | 930 324.00 | 2 459 433.00 | 3 389 757.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 525.00 | 58 857.00 | | 92 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 718.00 | 88 667.00 | | 27 718.00 |
DL TOTAL (I) | 560 243.00 | 532 525.00 | | 560 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 916.00 | 57 087.00 | | 201 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 132.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 881.00 | 109 950.00 | | 165 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 690.00 | 421 674.00 | | 444 690.00 |
EA Autres dettes | 6 243.00 | 11 054.00 | | 6 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075 750.00 | 876 784.00 | | 1 075 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 190.00 | 1 481 242.00 | | 1 899 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 433.00 | 2 013 767.00 | | 2 459 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 629.00 | 1 454 978.00 | | 1 755 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 2 271.00 | | 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 721.00 | 23 842.00 | 135 563.00 | 111 721.00 |
FG Production vendue services | 1 904 401.00 | 206 499.00 | 2 110 900.00 | 1 904 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 122.00 | 230 341.00 | 2 246 463.00 | 2 016 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | 2 500.00 | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | 2 500.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | 2 500.00 | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 792.00 | 45 810.00 | | 28 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 842.00 | 2 057 689.00 | | 2 660 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 124.00 | 1 969 021.00 | | 2 633 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 718.00 | 88 667.00 | | 27 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 308.00 | | 409 740.00 | 1 402 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 921.00 | 1 776 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 921.00 | 181 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 640.00 | | 326 607.00 | 1 248 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 667.00 | | 69 848.00 | 122 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 13 285.00 | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 117.00 | 213 828.00 | 10 921.00 | 712 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 481.00 | 178 839.00 | | 637 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 636.00 | 34 989.00 | 10 921.00 | 74 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 051.00 | 10 083.00 | 4 832.00 | 10 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 051.00 | 10 083.00 | 4 832.00 | 10 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 051.00 | 10 083.00 | 4 832.00 | 10 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 083.00 | 4 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 881.00 | 165 881.00 | | 165 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 571.00 | 92 571.00 | | 92 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075 750.00 | 1 075 750.00 | | 1 075 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 765.00 | 1 031 765.00 | | 1 031 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VB T. V. A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VC Groupe et associés | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 047.00 | 62 046.00 | 139 001.00 | 201 047.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 439.00 | | | 121 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 858.00 | 1 262 858.00 | 6 000.00 | 1 268 858.00 |
VW T.V.A. | 260 753.00 | 260 753.00 | | 260 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 630.00 | 1 755 629.00 | 139 001.00 | 1 894 630.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |