| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 502.00 | | 745 502.00 | 745 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295 444.00 | | 1 295 444.00 | 1 295 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 934.00 | | 3 567 934.00 | 3 567 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BZ Autres créances | 188 503.00 | | 188 503.00 | 188 503.00 |
CF Disponibilités | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 834.00 | | 3 763 834.00 | 3 763 834.00 |
CU Autres participations | 1 526 989.00 | | 1 526 989.00 | 1 526 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 264 849.00 | 2 264 849.00 | | 2 264 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
DH Report à nouveau | 195 136.00 | 238 086.00 | | 195 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 617.00 | -42 951.00 | | -25 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 113.00 | 2 486 729.00 | | 2 461 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 641.00 | 118 306.00 | | 74 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 390.00 | 848 817.00 | | 972 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 726.00 | 19 383.00 | | 17 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 244.00 | 76 403.00 | | 204 244.00 |
EA Autres dettes | 33 721.00 | 34 961.00 | | 33 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 722.00 | 1 097 872.00 | | 1 302 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 834.00 | 3 584 601.00 | | 3 763 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 900.00 | | 367 900.00 | 367 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 900.00 | | 367 900.00 | 367 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 505.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 407.00 | -15 536.00 | | -19 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 314.00 | 401 469.00 | | 385 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 931.00 | 444 419.00 | | 410 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 617.00 | -42 951.00 | | -25 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 390.00 | 972 390.00 | | 972 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 244.00 | 204 244.00 | | 204 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 641.00 | 44 537.00 | 30 103.00 | 74 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 722.00 | 1 272 618.00 | 30 103.00 | 1 302 722.00 |