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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 150.00 | | 208 150.00 | 208 150.00 |
AP Constructions | 71 110.00 | 53 987.00 | 17 122.00 | 71 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 885.00 | 10 712.00 | 1 173.00 | 11 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 496.00 | 64 700.00 | 277 796.00 | 342 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 553.00 | 87 401.00 | 361 151.00 | 448 553.00 |
BZ Autres créances | 386 906.00 | | 386 906.00 | 386 906.00 |
CF Disponibilités | 286 007.00 | | 286 007.00 | 286 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 367.00 | 87 401.00 | 1 174 966.00 | 1 262 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 863.00 | 152 101.00 | 1 452 762.00 | 1 604 863.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
DL TOTAL (I) | 194 121.00 | | | 194 121.00 |
DP Provisions pour risques | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 530.00 | | | 224 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 621.00 | | | 162 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 749.00 | | | 540 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
EA Autres dettes | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 041.00 | | | 1 256 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 762.00 | | | 1 452 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 114.00 | | | 806 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 718.00 | 6 982.00 | | 57 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 718.00 | 6 982.00 | | 57 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 749.00 | 540 749.00 | | 540 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 448 553.00 | 448 553.00 | | 448 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 320.00 | 26 320.00 | 157 683.00 | 211 320.00 |
VI Groupe et associés | 162 622.00 | 162 622.00 | | 162 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 906.00 | 386 906.00 | | 386 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 327.00 | 846 976.00 | 11 350.00 | 858 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 383.00 | 832 383.00 | 157 683.00 | 1 017 383.00 |