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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
AP Constructions | 37 382.00 | 31 673.00 | 5 708.00 | 37 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 751.00 | 37 414.00 | 22 336.00 | 59 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 174.00 | 71 575.00 | 2 141 599.00 | 2 213 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539 177.00 | | 539 177.00 | 539 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 787.00 | 81 626.00 | 617 160.00 | 698 787.00 |
BZ Autres créances | 941 446.00 | | 941 446.00 | 941 446.00 |
CF Disponibilités | 514 890.00 | | 514 890.00 | 514 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 736.00 | 81 626.00 | 2 627 109.00 | 2 708 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 910.00 | 153 202.00 | 4 768 708.00 | 4 921 910.00 |
CU Autres participations | 2 092 011.00 | | 2 092 011.00 | 2 092 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 916.00 | | | -157 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 131.00 | | | 245 131.00 |
DK Provisions réglementées | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 211 815.00 | | | 211 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 090.00 | | | 1 694 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 286.00 | | | 218 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 078.00 | | | 540 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 773.00 | | | 982 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
EA Autres dettes | 1 062 839.00 | | | 1 062 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 893.00 | | | 4 556 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 708.00 | | | 4 768 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 932.00 | | | 2 627 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 397.00 | | 24 777.00 | 2 188 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 356.00 | | 4 777.00 | 92 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 674.00 | | 20 000.00 | 2 088 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 163.00 | 10 412.00 | | 61 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 676.00 | 10 412.00 | | 58 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 700.00 | 900.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 900.00 | | 2 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 774.00 | 982 774.00 | | 982 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 839.00 | 1 062 839.00 | | 1 062 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
UX Autres créances clients | 698 787.00 | 698 787.00 | | 698 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 527.00 | 227 645.00 | 1 238 882.00 | 1 616 527.00 |
VI Groupe et associés | 218 286.00 | 218 286.00 | | 218 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 287.00 | | | 184 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 447.00 | 941 447.00 | | 941 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 331.00 | 1 654 668.00 | 16 663.00 | 1 671 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 815.00 | 2 627 933.00 | 1 238 882.00 | 4 016 815.00 |