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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 462.00 | 24 561.00 | 395 901.00 | 420 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 616.00 | 24 715.00 | 395 901.00 | 420 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 765.00 | | 771 765.00 | 771 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 724.00 | | 1 111 724.00 | 1 111 724.00 |
BZ Autres créances | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CF Disponibilités | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 733.00 | | 2 018 733.00 | 2 018 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 350.00 | 24 715.00 | 2 414 634.00 | 2 439 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 234.00 | 10 620.00 | | 15 234.00 |
DG Autres réserves | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DH Report à nouveau | 163 627.00 | 425 950.00 | | 163 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 671.00 | 92 291.00 | | 146 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 946.00 | 1 231 274.00 | | 1 027 946.00 |
DP Provisions pour risques | 30 206.00 | 52 981.00 | | 30 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 206.00 | 52 981.00 | | 30 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | 975.00 | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 022.00 | | | 66 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 129.00 | 383 236.00 | | 908 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 168.00 | 521 568.00 | | 368 168.00 |
EA Autres dettes | 13 018.00 | 104 075.00 | | 13 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 482.00 | 1 009 855.00 | | 1 356 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 634.00 | 2 294 112.00 | | 2 414 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 482.00 | 1 009 855.00 | | 1 356 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 724 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 949 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 40 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 775.00 | 15.00 | | 22 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 30 206.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 427.00 | -30 191.00 | | 22 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 321.00 | 19 346.00 | | 24 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 550.00 | 38 592.00 | | 70 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 823.00 | 4 407 901.00 | | 5 052 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 152.00 | 4 315 610.00 | | 4 906 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 671.00 | 92 291.00 | | 146 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 260.00 | | 47 357.00 | 373 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 260.00 | | 47 357.00 | 373 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 950.00 | 3 766.00 | | 20 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 950.00 | 3 766.00 | | 20 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 981.00 | 22 775.00 | 30 206.00 | 52 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 981.00 | 22 775.00 | 30 206.00 | 52 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 130.00 | 908 130.00 | | 908 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 833.00 | 188 833.00 | | 188 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 659.00 | 151 659.00 | | 151 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 725.00 | 1 111 725.00 | | 1 111 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
VC Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 811.00 | 1 211 811.00 | | 1 211 811.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 482.00 | 1 356 482.00 | | 1 356 482.00 |