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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 854.00 | 67 947.00 | 19 907.00 | 87 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 218.00 | 59 660.00 | 40 558.00 | 100 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 045.00 | 135 007.00 | 346 038.00 | 481 045.00 |
BT Marchandises | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BZ Autres créances | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CF Disponibilités | 153 301.00 | | 153 301.00 | 153 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 028.00 | | 276 028.00 | 276 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 074.00 | 135 007.00 | 622 066.00 | 757 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 166 062.00 | | | 166 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 617.00 | | | 283 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 737.00 | | | 60 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
EA Autres dettes | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 003.00 | | | 456 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 066.00 | | | 622 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 983.00 | | | 229 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 818.00 | | 723 818.00 | 723 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 818.00 | | 723 818.00 | 723 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 865.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 593.00 | | | 752 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 693.00 | | | 722 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 980.00 | | 24 510.00 | 457 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 445.00 | 481 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 194 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 370.00 | | 18 148.00 | 177 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 6 362.00 | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 587.00 | 16 865.00 | 1 445.00 | 119 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 187.00 | 16 865.00 | 1 445.00 | 118 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 617.00 | 57 597.00 | 216 033.00 | 283 617.00 |
VI Groupe et associés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VW T.V.A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 003.00 | 229 983.00 | 216 033.00 | 456 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
ST Autres comptes | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
YT Sous‐traitance | 162 761.00 | | | 162 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 056.00 | | | 269 056.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |