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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 580.00 | 1 300.00 | 52 280.00 | 53 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 175.00 | 557.00 | 2 618.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 755.00 | 1 857.00 | 54 898.00 | 56 755.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 804.00 | | 108 804.00 | 108 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 559.00 | 1 857.00 | 163 702.00 | 165 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 138 183.00 | | | 138 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 275.00 | | | -5 275.00 |
DL TOTAL (I) | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 702.00 | | | 163 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 275.00 | | | -5 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 849.00 | | 29 055.00 | 28 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 56 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 56 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 849.00 | | 29 055.00 | 28 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | 2 144.00 | 1 149.00 | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 2 144.00 | 1 149.00 | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
ST Autres comptes | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22.00 | | | 22.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |