| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 2 347.00 | 237.00 | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | 33 917.00 | 3 083.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 705.00 | 64 313.00 | 341 391.00 | 405 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CF Disponibilités | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 479.00 | 64 313.00 | 381 166.00 | 445 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 736.00 | 33 134.00 | | 61 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 683.00 | 28 601.00 | | 9 683.00 |
DL TOTAL (I) | 80 219.00 | 70 536.00 | | 80 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 612.00 | 135 392.00 | | 98 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 405.00 | 158 655.00 | | 154 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 20 862.00 | | 16 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 622.00 | 20 579.00 | | 31 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 947.00 | 335 489.00 | | 300 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 166.00 | 406 025.00 | | 381 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 314.00 | | 308 314.00 | 308 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 314.00 | | 308 314.00 | 308 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 348.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 348.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 348.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 4 374.00 | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 090.00 | 308 606.00 | | 309 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 407.00 | 280 005.00 | | 299 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 683.00 | 28 601.00 | | 9 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 759.00 | | | 405 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 396.00 | 7 917.00 | | 56 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | 7 917.00 | | 28 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 612.00 | 38 459.00 | 60 153.00 | 98 612.00 |
VI Groupe et associés | 154 405.00 | 154 405.00 | | 154 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 947.00 | 240 794.00 | 60 153.00 | 300 947.00 |