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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 433.00 | 20 623.00 | 2 810.00 | 23 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 475.00 | 21 623.00 | 248 852.00 | 270 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668.00 | 2 251.00 | 2 417.00 | 4 668.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 366.00 | 2 251.00 | 9 115.00 | 11 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 841.00 | 23 874.00 | 257 967.00 | 281 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
CU Autres participations | 247 042.00 | 1 000.00 | 246 042.00 | 247 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 827.00 | 85 407.00 | | 125 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 342.00 | 40 419.00 | | 39 342.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 201.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 169.00 | 170 028.00 | | 198 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 215.00 | 55 192.00 | | 54 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 399.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 577.00 | 5 486.00 | | 4 577.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 797.00 | 101 039.00 | | 59 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 967.00 | 271 067.00 | | 257 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 797.00 | 101 039.00 | | 59 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 401.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 426.00 | 401.00 | | 11 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -401.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 519.00 | 79 147.00 | | 90 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 177.00 | 38 727.00 | | 51 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 342.00 | 40 419.00 | | 39 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 677.00 | | | 281 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 201.00 | 270 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 201.00 | 270 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 677.00 | | | 281 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 075.00 | | 11 201.00 | 35 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |