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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 435.00 | 2 282.00 | 2 153.00 | 4 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 533.00 | 62 593.00 | 38 939.00 | 101 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 159.00 | 64 875.00 | 46 283.00 | 111 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 029.00 | 5 824.00 | 196 205.00 | 202 029.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 131 982.00 | | 131 982.00 | 131 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 323.00 | 5 824.00 | 336 499.00 | 342 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 482.00 | 70 700.00 | 382 783.00 | 453 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 660.00 | 67 434.00 | | 73 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 976.00 | 6 226.00 | | -15 976.00 |
DL TOTAL (I) | 68 684.00 | 84 660.00 | | 68 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 272.00 | 15 937.00 | | 83 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 794.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 371.00 | 19 350.00 | | 22 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 296.00 | 111 236.00 | | 204 296.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | 3 915.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 098.00 | 151 231.00 | | 314 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 783.00 | 235 892.00 | | 382 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 987.00 | 140 842.00 | | 241 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 863.00 | | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 787.00 | | 32 372.00 | 78 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | 701.00 | 3 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 861.00 | | 31 672.00 | 69 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 914.00 | 13 962.00 | | 50 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 798.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 430.00 | 13 164.00 | | 49 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 108.00 | | 1 284.00 | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 108.00 | | 1 284.00 | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | | 1 284.00 | 7 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 898.00 | 113 898.00 | | 113 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 195 040.00 | 195 040.00 | | 195 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 272.00 | 11 161.00 | 72 111.00 | 83 272.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 863.00 | 214 863.00 | | 214 863.00 |
VW T.V.A. | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 098.00 | 241 987.00 | 72 111.00 | 314 098.00 |