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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 668.00 | 78 500.00 | 37 168.00 | 115 668.00 |
040 Immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 834.00 | 78 500.00 | 65 333.00 | 143 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
072 Créances – Autres | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
084 Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 594.00 | | 192 594.00 | 192 594.00 |
110 Total général Actif | 336 427.00 | 78 500.00 | 257 927.00 | 336 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 901.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 108 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 776 587.00 | | | 776 587.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 777 622.00 | | | 777 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
242 Autres charges externes. | 334 277.00 | | | 334 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
252 Charges sociales | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 022.00 | | | 730 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 419.00 | | | 44 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |