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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 56 288.00 | 48 945.00 | 7 343.00 | 56 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 617.00 | 63 072.00 | 69 545.00 | 132 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 056.00 | 6 363.00 | 4 693.00 | 11 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 918.00 | 123 284.00 | 401 634.00 | 524 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BZ Autres créances | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CF Disponibilités | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 275.00 | | 120 275.00 | 120 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 193.00 | 123 284.00 | 521 910.00 | 645 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 958.00 | -498 958.00 | | -498 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 562.00 | 498 562.00 | | 498 562.00 |
DL TOTAL (I) | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 036.00 | 223 036.00 | | 223 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 192.00 | 205 192.00 | | 205 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 305.00 | 481 305.00 | | 481 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 910.00 | 521 910.00 | | 521 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 305.00 | 481 305.00 | | 481 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 889.00 | | 63 029.00 | 461 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 904.00 | | | 204 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 933.00 | | 63 029.00 | 136 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 917.00 | 10 366.00 | | 112 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 517.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 531.00 | 9 849.00 | | 108 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 036.00 | 223 036.00 | | 223 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 029.00 | 174 029.00 | | 174 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
UX Autres créances clients | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 761.00 | 83 208.00 | 119 553.00 | 202 761.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 305.00 | 481 305.00 | | 481 305.00 |