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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 960.00 | 83.00 | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 3 025 000.00 | | 3 025 000.00 | 3 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 478.00 | 97 464.00 | 26 014.00 | 123 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 472.00 | 6 271.00 | 47 201.00 | 53 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 592.00 | 104 695.00 | 3 098 897.00 | 3 203 592.00 |
BT Marchandises | 265 406.00 | | 265 406.00 | 265 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 844.00 | | 40 844.00 | 40 844.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CF Disponibilités | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 444.00 | | 417 444.00 | 417 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 036.00 | 104 695.00 | 3 516 341.00 | 3 621 036.00 |
CU Autres participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 807.00 | | | 533 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
DL TOTAL (I) | 705 412.00 | | | 705 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 102.00 | | | 1 273 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 243.00 | | | 1 318 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 414.00 | | | 168 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 929.00 | | | 2 810 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 341.00 | | | 3 516 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 668.00 | | | 1 707 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 778.00 | | 2 495 778.00 | 2 495 778.00 |
FG Production vendue services | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 618.00 | | 2 528 618.00 | 2 528 618.00 |
FQ Autres produits | | | 14 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 049.00 | | | 2 555 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 444.00 | | | 2 427 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 553.00 | | 2 039.00 | 3 201 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 203 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025 812.00 | | 230.00 | 3 025 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 669.00 | | 1 809.00 | 121 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 996.00 | 14 428.00 | | 83 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 148.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 184.00 | 14 280.00 | | 83 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 188.00 | 3 084.00 | | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | 3 084.00 | | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 188.00 | 3 084.00 | | 3 188.00 |
UG ‐ Financières | | 3 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 414.00 | 168 414.00 | | 168 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
UX Autres créances clients | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 671.00 | 104 410.00 | 431 408.00 | 1 207 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 318 200.00 | 1 318 200.00 | | 1 318 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 583.00 | 52 111.00 | 53 472.00 | 105 583.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 929.00 | 1 707 668.00 | 431 408.00 | 2 810 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
ST Autres comptes | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 789.00 | | | 125 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |